Понедельник, 29.04.2024, 20:06 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Финансовый отчет

Отчет за 2011г.

Остаток наличных денежных средств в кассе на 01.01.2011г составляет – 2703 руб.58 коп.
За период 2011г. в кассу с расчетного счета поступило – 185500 руб. 00 коп.
Произведены следующие выплаты:
Заработная плата работникам – 37590 руб.
Выплаты по договорам-подряда  -  26100 руб.
Расходы на хозяйственные нужды  -  121744 руб. 74 коп. в том числе на

  • канцтовары – 614,00
  • почтовые расходы – 218,65
  • инвентарь – 5966,40
  • электротовары – 44314,80
  • стройматериалы – 36437,20
  • заправка и ремонт картриджа – 3015,00
  • песок – 5600,00
  • сантехматериалы – 25578,69

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2012г составил 2768 руб.84 коп.

    2. За период 2011 года было заключено 1 договор – подряда на сумму 30000 руб.
в том числе: 1.монтаж напольной плитки на общедомовых лестничных клетках – 30000,00

    3.Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2011г. составил 255650 руб.51 коп. За 2011 г. на расчетный счет ТСЖ поступило платежей на сумму 3028313 руб.38 коп. в т.ч.
квартплата – 3009481 руб. 74 коп.   аренда оборудования – 18831 руб. 64 коп.
За 2011 г. выплаты составили 3119157 руб.55 коп. в т.ч.

  • Теплоэнерго                      1333306,64                                   
  • Водоканал                          252841,96
  • Энергосбыт                         261085,93
  • Лифт                                   106524,32
  • Вывоз ТБО                            56831,93
  • Услуги банка                         15322,50
  • Домофон                               18500,00
  • Пожарн.дверь                        16485,00
  • Аренда земли                            612,99
  • Налоги                                   33574,53
  • Получено из банка               185500,00
  • ООО «ИНТЭС»                        51490,00
  • ООО «Промальп»                  255000,00
  • ООО «Атон»                           28300,00
  • ООО «НЭК-монтаж»              230000,00
  • Подписка на журнал                 6903,60
  • Обучение                                 6500,00
  • Информ. услуги                        7850,00
  • Оргтехника                             31506,00
  • Кап.ремонт                            107000,00          
  • ООО «Центр-альфа»                34000,00
  • Юрид.услуги                           11774,15
  • Термометр                                 3900,00
  • Светильники диод.                   12500,00
  • Изделия ПВХ                            18300,00
  • Опрессовка                                5000,00
  • ООО «Водок-сервис»                  3504,00
  • Плитка напольная                     25044,00

Остаток средств на 01.01.2012г. составил 164806 руб.34 коп.

Задолженность по квартплате на 26 апреля 2012 года составляет 286810  руб. 33 коп.



Отчет за 2010г.

Остаток наличных денежных средств в кассе на 01.01.2010г составляет – 1639 руб.09 коп
За период 2010г. в кассу с расчетного счета поступило – 268200 руб. 00 коп.
Квартплаты поступило – 36000 руб.
Произведены следующие выплаты:
Заработная плата работникам – 121048 руб.
Выплаты по договорам-подряда  -  2730 руб.
Расходы на хозяйственные нужды  -  179357 руб. 61 коп. в том числе на
  • канцтовары – 593,25
  • бланки – 390,00
  • адвокат, нотариус – 1200,00
  • почтовые расходы – 134,75
  • инвентарь – 41921,00
  • электротовары – 1361,00
  • стройматериалы – 58932,31
  • заправка картриджа – 1013,00
  • вывоз ТБО – 19780,00
  • сантехника – 31213,30
  • услуги банка – 922,00
  • сдано в банк – 20800,00
  • хозтовары – 1097,00.
Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2011г составил 2703 руб.58 коп.

    2. За период 2010 года было заключено 1 договор – подряда на сумму 3138 руб.
в том числе: 1.изготовление и установка 12 заглушек, установка кранов на пожарных стояках (13 шт.) – 3138,00

    3.Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2010г. составил 187828 руб.90 коп. За 2010 г. на расчетный счет ТСЖ поступило платежей на сумму 2603902 руб.51 коп. в т.ч.
квартплата – 2603902 руб. 55 коп.   аренда оборудования – 15787 руб. 96 коп.
За 2010 г. проплаты составили 2551868 руб.90 коп. в т.ч.
  • Теплоэнерго                      1423246,97
  • Водоканал                          187214,77
  • Энергосбыт                         274223,32
  • Лифт                                   107269,65
  •  Вывоз ТБО                           31431,12
  • Услуги банка                        16973,00
  • Домофон                               16580,00
  • ВДПО                                     7400,00
  • Аренда земли                         1128,40
  • Налоги на з/плату                 50934,36
  • Получено по чеку               268200,00
  • ООО «ИНТЭС»                      14256,18
  • ООО «Мастак»                      25689,71
  • ООО «Атон»                           8500,00
  • ИП «Щвецов»                       10160,00
  • Программа 1С                         6000,00
  • ООО «Промтехматериалы»     60215,40
  • Юрид.услуги                           9209,92
  • ООО «Окна Люкс-НН»             8242,00
  • ООО «Промтехэксперт»           2576,42
  • ООО «Салгир»                       20160,16
  • Акт разграничения                   2220,74
Остаток средств на 01.01.2011г. составил 255650 руб.51 коп.

Задолженность по квартплате на 1 июля 2011 года составляет 286815 руб. 05 коп.